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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 853.00 | 1 234.00 | 2 619.00 | 3 853.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 530.00 | 646.00 | 13 884.00 | 14 530.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 997.00 | 3 893.00 | 28 104.00 | 31 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 180.00 | 4 620.00 | 105 560.00 | 110 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 360.00 | 12 707.00 | 239 653.00 | 252 360.00 |
BT Marchandises | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BZ Autres créances | 34 765.00 | | 34 765.00 | 34 765.00 |
CF Disponibilités | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 810.00 | 12 707.00 | 288 103.00 | 300 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 800.00 | 2 314.00 | 8 486.00 | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 763.00 | | | -63 763.00 |
DL TOTAL (I) | 51 237.00 | | | 51 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 560.00 | | | 106 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
EA Autres dettes | 84 745.00 | | | 84 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 866.00 | | | 236 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 103.00 | | | 288 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 866.00 | | | 236 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758.00 | | | 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 373.00 | | 61 373.00 | 61 373.00 |
FG Production vendue services | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 766.00 | | 63 766.00 | 63 766.00 |
FQ Autres produits | | | 8 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 626.00 | | | 72 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 390.00 | | | 136 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 763.00 | | | -63 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 260 789.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 669.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 429.00 | 252 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16.00 | 14 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 413.00 | 142 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 707.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 548.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 646.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 745.00 | 84 745.00 | | 84 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 802.00 | 105 802.00 | | 105 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 828.00 | | | 179 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 027.00 | | | 74 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 251.00 | 41 251.00 | | 41 251.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 866.00 | 236 866.00 | | 236 866.00 |