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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 026.00 | 3 449.00 | 9 577.00 | 13 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 749.00 | 3 449.00 | 2 095 300.00 | 2 098 749.00 |
CF Disponibilités | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 676.00 | 3 449.00 | 2 103 227.00 | 2 106 676.00 |
CU Autres participations | 2 085 723.00 | | 2 085 723.00 | 2 085 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 417.00 | | | -34 417.00 |
DL TOTAL (I) | 295 583.00 | | | 295 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 592.00 | | | 1 000 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 052.00 | | | 807 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 644.00 | | | 1 807 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 227.00 | | | 2 103 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 241.00 | | | 888 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 417.00 | | | -34 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 098 749.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 026.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 098 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085 723.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 449.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 449.00 | | |