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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | 317.00 | 889.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207.00 | 317.00 | 889.00 | 1 207.00 |
BT Marchandises | 241 563.00 | | 241 563.00 | 241 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
BZ Autres créances | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 223.00 | | 152 223.00 | 152 223.00 |
CF Disponibilités | 492 473.00 | | 492 473.00 | 492 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 122.00 | | 900 122.00 | 900 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 328.00 | 317.00 | 901 011.00 | 901 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 466 834.00 | 465 704.00 | | 466 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 918.00 | 1 130.00 | | 110 918.00 |
DL TOTAL (I) | 586 136.00 | 475 218.00 | | 586 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 190 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 738.00 | 294 405.00 | | 5 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 75 540.00 | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 873.00 | 14 909.00 | | 46 873.00 |
EA Autres dettes | 258 724.00 | 258 724.00 | | 258 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 875.00 | 833 579.00 | | 314 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 011.00 | 1 308 797.00 | | 901 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 875.00 | 833 579.00 | | 314 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
FG Production vendue services | 31 944.00 | | 31 944.00 | 31 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 944.00 | | 776 944.00 | 776 944.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 510 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 265.00 | 1 103.00 | | 2 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 118.00 | 1 103.00 | | 38 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 118.00 | -1 103.00 | | -38 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 440.00 | 2 697.00 | | 50 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 419.00 | 217 616.00 | | 782 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 501.00 | 216 487.00 | | 671 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 918.00 | 1 130.00 | | 110 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 336.00 | 1 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 336.00 | 1 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351.00 | 302.00 | 1 336.00 | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351.00 | 302.00 | 1 336.00 | 1 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 724.00 | 258 724.00 | | 258 724.00 |
UX Autres créances clients | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VI Groupe et associés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530.00 | | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VW T.V.A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 875.00 | 314 875.00 | | 314 875.00 |