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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 855.00 | 105 548.00 | 2 307.00 | 107 855.00 |
AH Fonds commercial | 177 529.00 | 53 258.00 | 124 270.00 | 177 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449 201.00 | 1 414 100.00 | 35 100.00 | 1 449 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 906.00 | 246 796.00 | 4 110.00 | 250 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606 226.00 | | 606 226.00 | 606 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 949.00 | 1 819 703.00 | 776 245.00 | 2 595 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 398 094.00 | 169 461.00 | 3 228 633.00 | 3 398 094.00 |
BN En cours de production de biens | 770 130.00 | | 770 130.00 | 770 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 432 779.00 | | 432 779.00 | 432 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 253 432.00 | 346 694.00 | 2 906 738.00 | 3 253 432.00 |
BZ Autres créances | 439 962.00 | | 439 962.00 | 439 962.00 |
CF Disponibilités | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 362 946.00 | 516 155.00 | 7 846 791.00 | 8 362 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 958 895.00 | 2 335 858.00 | 8 623 037.00 | 10 958 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 535 523.00 | | | 535 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 374 526.00 | | | 374 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 543 904.00 | | | 1 543 904.00 |
DH Report à nouveau | -662 798.00 | | | -662 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 317.00 | | | -337 317.00 |
DL TOTAL (I) | 983 788.00 | | | 983 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 516.00 | | | 352 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 525.00 | | | 537 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 830.00 | | | 1 642 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 052.00 | | | 890 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659.00 | | | 659.00 |
EA Autres dettes | 3 175 201.00 | | | 3 175 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 040 463.00 | | | 1 040 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 639 248.00 | | | 7 639 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 623 037.00 | | | 8 623 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 624 178.00 | | | 7 624 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 516.00 | | | 352 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 065 385.00 | 4 934 300.00 | 8 218 891.00 | 4 065 385.00 |
FG Production vendue services | | | 780 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 065 385.00 | 4 934 300.00 | 8 999 686.00 | 4 065 385.00 |
FM Production stockée | | | 218 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 240 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 836 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 130 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 188.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 553 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251.00 | | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 274 193.00 | | | 9 274 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 611 510.00 | | | 9 611 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 317.00 | | | -337 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 245.00 | | | 180 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 234.00 | 18 211.00 | 1.00 | 1 748 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 795.00 | 1 753.00 | | 103 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 439.00 | 16 457.00 | 1.00 | 1 644 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 830.00 | 1 642 830.00 | | 1 642 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 697 725.00 | 3 697 725.00 | | 3 697 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 040 463.00 | 1 040 463.00 | | 1 040 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 517.00 | 352 517.00 | | 352 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 327 795.00 | 3 882 566.00 | 445 229.00 | 4 327 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 639 249.00 | 7 624 178.00 | 15 071.00 | 7 639 249.00 |