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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 231.00 | 21 997.00 | 10 234.00 | 32 231.00 |
AH Fonds commercial | 566 267.00 | | 566 267.00 | 566 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 728.00 | 74 453.00 | 106 275.00 | 180 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 012.00 | 96 450.00 | 684 561.00 | 781 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 811.00 | 68 380.00 | 275 431.00 | 343 811.00 |
BZ Autres créances | 49 193.00 | | 49 193.00 | 49 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 605.00 | | 94 605.00 | 94 605.00 |
CF Disponibilités | 338 100.00 | | 338 100.00 | 338 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 564.00 | 68 380.00 | 766 184.00 | 834 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 576.00 | 164 830.00 | 1 450 745.00 | 1 615 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 856.00 | 138 729.00 | | 124 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 873.00 | 13 875.00 | | 13 873.00 |
DG Autres réserves | 398 645.00 | 418 358.00 | | 398 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 619.00 | 131 934.00 | | 146 619.00 |
DL TOTAL (I) | 683 992.00 | 702 893.00 | | 683 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 604.00 | 50 174.00 | | 95 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 744.00 | 70 000.00 | | 76 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 548.00 | 111 912.00 | | 53 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 599.00 | 201 904.00 | | 219 599.00 |
EA Autres dettes | 321 257.00 | 302 675.00 | | 321 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 753.00 | 736 665.00 | | 766 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 745.00 | 1 439 558.00 | | 1 450 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 753.00 | 726 509.00 | | 766 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 1 176 992.00 | 1 150.00 | 1 178 142.00 | 1 176 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 052.00 | 1 150.00 | 1 178 202.00 | 1 177 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 680.00 | |
GE Autres charges | | | 6 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 303.00 | 692.00 | | 2 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 424.00 | 161.00 | | 4 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 424.00 | 161.00 | | 4 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 451.00 | 4 300.00 | | 2 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 451.00 | 4 300.00 | | 2 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 972.00 | -4 139.00 | | 1 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 099.00 | 44 697.00 | | 51 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 592.00 | 1 170 596.00 | | 1 201 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 972.00 | 1 038 663.00 | | 1 054 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 619.00 | 131 934.00 | | 146 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 056.00 | | 49 955.00 | 731 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 998.00 | | 14 501.00 | 583 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 273.00 | | 35 455.00 | 145 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 140.00 | 24 310.00 | | 72 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 731.00 | 4 266.00 | | 17 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 410.00 | 20 044.00 | | 54 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 569.00 | 24 680.00 | 15 869.00 | 59 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 569.00 | 24 680.00 | 15 869.00 | 59 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 569.00 | 24 680.00 | 15 869.00 | 59 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 680.00 | 15 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 985.00 | 68 985.00 | | 68 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 317.00 | 71 317.00 | | 71 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 257.00 | 321 257.00 | | 321 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 333 848.00 | | | 333 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
VB T. V. A. | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 604.00 | 95 604.00 | | 95 604.00 |
VI Groupe et associés | 76 744.00 | 76 744.00 | | 76 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
VP Divers | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 644.00 | 403 644.00 | | 403 644.00 |
VW T.V.A. | 74 834.00 | 74 834.00 | | 74 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 753.00 | 766 753.00 | | 766 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 328.00 | 6 484.00 | | 5 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 341.00 | 110 743.00 | | 71 341.00 |
ST Autres comptes | 127 965.00 | 134 757.00 | | 127 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 847.00 | 55 086.00 | | 48 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 6 088.00 | 5 936.00 | | 6 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 753.00 | 2 635.00 | | 2 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 080.00 | 9 118.00 | | 8 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 968.00 | 236 401.00 | | 237 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 950.00 | 50 694.00 | | 49 950.00 |
ZE Dividendes | 65 520.00 | | | 65 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 242.00 | 306 522.00 | | 254 242.00 |