| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 59 202.00 | | 59 202.00 | 59 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 059.00 | | 61 059.00 | 61 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 059.00 | | 61 059.00 | 61 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -174 862.00 | -175 188.00 | | -174 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 534.00 | 327.00 | | 11 534.00 |
DL TOTAL (I) | -155 705.00 | -167 239.00 | | -155 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 715.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 495.00 | 260 237.00 | | 212 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EA Autres dettes | 4 260.00 | 3 514.00 | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 764.00 | 266 475.00 | | 216 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 059.00 | 99 236.00 | | 61 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 764.00 | 266 475.00 | | 216 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 715.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
FG Production vendue services | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 941.00 | 1 706.00 | | 51 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 407.00 | 1 379.00 | | 40 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 534.00 | 327.00 | | 11 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 495.00 | 212 495.00 | | 212 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 764.00 | 216 764.00 | | 216 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 698.00 | 45.00 | | 1 698.00 |
ST Autres comptes | 1 064.00 | 504.00 | | 1 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 98.00 | | | 98.00 |
YW Taxe professionnelle | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188.00 | 185.00 | | 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 618.00 | 336.00 | | 1 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 835.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 246.00 | 935.00 | | 3 246.00 |