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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 3 227.00 | 793.00 | 4 020.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 442.00 | 49 257.00 | 1 185.00 | 50 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 809.00 | 117 976.00 | 158 833.00 | 276 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 295.00 | 170 460.00 | 209 835.00 | 380 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BT Marchandises | 667 204.00 | 12 139.00 | 655 065.00 | 667 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 391.00 | 6 088.00 | 672 304.00 | 678 391.00 |
BZ Autres créances | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CF Disponibilités | 256 704.00 | | 256 704.00 | 256 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 813.00 | 18 226.00 | 1 602 586.00 | 1 620 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 108.00 | 188 686.00 | 1 812 422.00 | 2 001 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 974 101.00 | 1 244 708.00 | | 974 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 326.00 | 79 393.00 | | 156 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 427.00 | 1 412 101.00 | | 1 218 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 888.00 | 118 480.00 | | 88 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 626.00 | 325 150.00 | | 299 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 147.00 | 197 781.00 | | 203 147.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | 9 863.00 | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 995.00 | 651 274.00 | | 593 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 422.00 | 2 063 375.00 | | 1 812 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 863.00 | 30 031.00 | 58 833.00 | 88 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 863.00 | 30 031.00 | 58 833.00 | 88 863.00 |