| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 844.00 | 39 750.00 | 12 095.00 | 51 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 686.00 | 48 916.00 | 46 770.00 | 95 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 807.00 | | 101 807.00 | 101 807.00 |
BZ Autres créances | 38 298.00 | | 38 298.00 | 38 298.00 |
CF Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 184.00 | | 144 184.00 | 144 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 870.00 | 48 916.00 | 190 954.00 | 239 870.00 |
CU Autres participations | 34 675.00 | | 34 675.00 | 34 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
DG Autres réserves | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
DH Report à nouveau | -518 029.00 | -250 178.00 | | -518 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 336.00 | -267 851.00 | | 27 336.00 |
DL TOTAL (I) | -400 153.00 | -427 489.00 | | -400 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 085.00 | 14 044.00 | | 10 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 233.00 | 150 000.00 | | 291 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 817.00 | 296 716.00 | | 186 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 841.00 | 144 510.00 | | 102 841.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 45 000.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 107.00 | 650 269.00 | | 591 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 954.00 | 222 780.00 | | 190 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 107.00 | 650 269.00 | | 591 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 085.00 | 14 044.00 | | 10 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 426.00 | | 615 426.00 | 615 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 426.00 | | 615 426.00 | 615 426.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 051.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 298.00 | 711 492.00 | | 617 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 962.00 | 979 343.00 | | 589 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 336.00 | -267 851.00 | | 27 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 281.00 | | 45 406.00 | 50 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 602.00 | | 10 731.00 | 46 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 675.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 865.00 | 3 051.00 | | 45 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 187.00 | 3 051.00 | | 42 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 817.00 | 186 817.00 | | 186 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 365.00 | 291 365.00 | | 291 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 723.00 | 143 723.00 | | 143 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 107.00 | 591 107.00 | | 591 107.00 |