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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 635.00 | | 85 635.00 | 85 635.00 |
AP Constructions | 2 560 866.00 | 1 698 466.00 | 862 399.00 | 2 560 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 583.00 | 2 753.00 | 1 831.00 | 4 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 129.00 | 4 784.00 | 56 345.00 | 61 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 712 213.00 | 1 706 003.00 | 1 006 211.00 | 2 712 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
BZ Autres créances | 345 273.00 | | 345 273.00 | 345 273.00 |
CF Disponibilités | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 597.00 | | 393 597.00 | 393 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 810.00 | 1 706 003.00 | 1 399 807.00 | 3 105 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 645.00 | 164 645.00 | | 164 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 371 514.00 | 275 185.00 | | 371 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 040.00 | 96 328.00 | | 47 040.00 |
DL TOTAL (I) | 599 664.00 | 552 624.00 | | 599 664.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 363.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 363.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 988.00 | 786 250.00 | | 793 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 253.00 | 33 558.00 | | 4 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 903.00 | 79 518.00 | | 1 903.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 800 143.00 | 957 213.00 | | 800 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 807.00 | 1 523 200.00 | | 1 399 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 143.00 | 957 213.00 | | 800 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 292.00 | | 39 922.00 | 2 672 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 712 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 712 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 672 292.00 | | 39 922.00 | 2 672 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 007.00 | 110 996.00 | | 1 595 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 007.00 | 110 996.00 | | 1 595 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
UX Autres créances clients | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
VB T. V. A. | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VI Groupe et associés | 737 738.00 | 737 738.00 | | 737 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 604.00 | | | 323 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 941.00 | 357 941.00 | | 357 941.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 143.00 | 800 143.00 | | 800 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 754.00 | 48 305.00 | | 48 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 445.00 | 46 871.00 | | 14 445.00 |
ST Autres comptes | 18 871.00 | 15 678.00 | | 18 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 374.00 | 2 450.00 | | 2 374.00 |
YT Sous‐traitance | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 199.00 | 48 747.00 | | 49 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 775.00 | 57 930.00 | | 71 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 591.00 | 18 264.00 | | 12 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 210.00 | 64 999.00 | | 53 210.00 |