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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 959.00 | | 141 959.00 | 141 959.00 |
AP Constructions | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 795.00 | 67 544.00 | 270 251.00 | 337 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 880.00 | 98 685.00 | 1 195.00 | 99 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 814.00 | 208 075.00 | 428 739.00 | 636 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 228.00 | | 51 228.00 | 51 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 493.00 | | 293 493.00 | 293 493.00 |
BZ Autres créances | 69 969.00 | | 69 969.00 | 69 969.00 |
CF Disponibilités | 123 699.00 | | 123 699.00 | 123 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 581 892.00 | | 581 892.00 | 581 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 706.00 | 208 075.00 | 1 010 631.00 | 1 218 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 701.00 | -44 615.00 | | -22 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 713.00 | 21 914.00 | | 45 713.00 |
DL TOTAL (I) | 188 012.00 | 142 299.00 | | 188 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 793.00 | 194 840.00 | | 483 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 397.00 | 3 525.00 | | 39 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 160.00 | 95 494.00 | | 204 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 357.00 | 126 874.00 | | 88 357.00 |
EA Autres dettes | 6 912.00 | 26 390.00 | | 6 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 619.00 | 447 123.00 | | 822 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 631.00 | 589 422.00 | | 1 010 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 990.00 | 433 227.00 | | 593 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 803.00 | 174 643.00 | | 199 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 627 523.00 | | 627 523.00 | 627 523.00 |
FG Production vendue services | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 167.00 | | 630 167.00 | 630 167.00 |
FM Production stockée | | | 13 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 752.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 116.00 | 1 186.00 | | 31 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 116.00 | 1 186.00 | | 122 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 5 357.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 5 357.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 506.00 | -4 171.00 | | 121 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 229.00 | 708 994.00 | | 768 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 516.00 | 687 080.00 | | 722 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 713.00 | 21 914.00 | | 45 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 515.00 | 78 869.00 | | 89 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 298.00 | | | 364 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 011.00 | | | 207 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 323.00 | 21 752.00 | | 186 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 323.00 | 21 752.00 | | 186 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 160.00 | 204 160.00 | | 204 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 493.00 | | | 293 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 803.00 | 199 803.00 | | 199 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 991.00 | 55 361.00 | 223 973.00 | 283 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 969.00 | | | 69 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 462.00 | 363 462.00 | 15 000.00 | 378 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 619.00 | 593 990.00 | 223 973.00 | 822 619.00 |