| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 056.00 | 147 516.00 | 23 540.00 | 171 056.00 |
AH Fonds commercial | 152 391.00 | | 152 391.00 | 152 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 747.00 | 5 256.00 | 4 490.00 | 9 747.00 |
AN Terrains | 29 651.00 | | 29 651.00 | 29 651.00 |
AP Constructions | 1 291 121.00 | 859 258.00 | 431 863.00 | 1 291 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 334.00 | 140 750.00 | 54 584.00 | 195 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 991.00 | 85 189.00 | 9 802.00 | 94 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 178.00 | | 130 178.00 | 130 178.00 |
AX Avances et acomptes | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 967.00 | 1 245 460.00 | 838 507.00 | 2 083 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 580.00 | 79 392.00 | 635 188.00 | 714 580.00 |
BZ Autres créances | 78 137.00 | | 78 137.00 | 78 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 245 567.00 | | 245 567.00 | 245 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 323.00 | 79 392.00 | 972 931.00 | 1 052 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 290.00 | 1 324 852.00 | 1 811 438.00 | 3 136 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 972.00 | 57 972.00 | | 57 972.00 |
DH Report à nouveau | 285 213.00 | 285 197.00 | | 285 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 127.00 | 187 336.00 | | 241 127.00 |
DK Provisions réglementées | 145 876.00 | 132 846.00 | | 145 876.00 |
DL TOTAL (I) | 785 188.00 | 718 351.00 | | 785 188.00 |
DP Provisions pour risques | 94 155.00 | 112 000.00 | | 94 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 218.00 | 20 243.00 | | 22 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 373.00 | 132 243.00 | | 116 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 113.00 | 46 948.00 | | 36 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 540.00 | 197 466.00 | | 264 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 877.00 | 514 484.00 | | 493 877.00 |
EA Autres dettes | 113 604.00 | 12 835.00 | | 113 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 877.00 | 772 420.00 | | 909 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 438.00 | 1 623 013.00 | | 1 811 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 902 984.00 | | 3 902 984.00 | 3 902 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 902 984.00 | | 3 902 984.00 | 3 902 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 978 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 975.00 | |
GE Autres charges | | | 8 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 597 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 856.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 293.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 845.00 | 190 000.00 | | 29 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 845.00 | 195 293.00 | | 29 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178 654.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 213.00 | 7 656.00 | | 7 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 521.00 | 56 030.00 | | 20 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 734.00 | 242 340.00 | | 27 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 112.00 | -47 048.00 | | 2 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 349.00 | 46 897.00 | | 50 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 158.00 | 43 172.00 | | 94 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 011 293.00 | 4 071 796.00 | | 4 011 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 770 165.00 | 3 884 461.00 | | 3 770 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 127.00 | 187 336.00 | | 241 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 343.00 | | 202 823.00 | 1 961 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 200.00 | 2 083 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 242.00 | 333 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 957.00 | 1 748 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 365.00 | | 12 071.00 | 371 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 171.00 | | 189 552.00 | 1 589 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | 1 200.00 | 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 357.00 | 76 599.00 | 72 987.00 | 1 234 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 117.00 | 26 623.00 | 43 967.00 | 170 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 240.00 | 49 976.00 | 29 020.00 | 1 064 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 846.00 | 13 030.00 | | 132 846.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 243.00 | 13 975.00 | 29 845.00 | 132 243.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 7 491.00 | | |
6T Sur comptes clients | 83 204.00 | 52 832.00 | 56 643.00 | 83 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 204.00 | 60 323.00 | 56 643.00 | 83 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 293.00 | 87 328.00 | 86 489.00 | 348 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 540.00 | 264 540.00 | | 264 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 784.00 | 153 784.00 | | 153 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 188.00 | 159 188.00 | | 159 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 604.00 | 113 604.00 | | 113 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 619 344.00 | | | 619 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 237.00 | | | 95 237.00 |
VB T. V. A. | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
VC Groupe et associés | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 113.00 | 11 741.00 | 24 372.00 | 36 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 706.00 | 711 520.00 | 97 187.00 | 808 706.00 |
VW T.V.A. | 151 565.00 | 151 565.00 | | 151 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 877.00 | 885 505.00 | 24 372.00 | 909 877.00 |