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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 662.00 | 2 441.00 | 221.00 | 2 662.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 481.00 | 15 968.00 | 514.00 | 16 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 399.00 | 68 952.00 | 3 446.00 | 72 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 826.00 | 87 361.00 | 27 465.00 | 114 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 555.00 | 40 562.00 | 286 992.00 | 327 555.00 |
BZ Autres créances | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
CF Disponibilités | 50 090.00 | | 50 090.00 | 50 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 165.00 | 40 562.00 | 358 602.00 | 399 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 991.00 | 127 923.00 | 386 068.00 | 513 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 512.00 | | | 48 512.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 668.00 | 2 898.00 | | 3 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 034.00 | 33 769.00 | | 29 034.00 |
DL TOTAL (I) | 75 272.00 | 79 238.00 | | 75 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 522.00 | 126 372.00 | | 119 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 20.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 510.00 | 124 153.00 | | 65 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 889.00 | 131 013.00 | | 115 889.00 |
EA Autres dettes | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 796.00 | 381 558.00 | | 310 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 068.00 | 460 796.00 | | 386 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 796.00 | 381 558.00 | | 310 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 200.00 | 126 000.00 | | 119 200.00 |