| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
BZ Autres créances | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 240.00 | | 59 240.00 | 59 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 167.00 | 45 927.00 | 59 240.00 | 105 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 139.00 | 1 131.00 | | 3 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 407.00 | 2 008.00 | | 6 407.00 |
DL TOTAL (I) | 17 930.00 | 11 523.00 | | 17 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 983.00 | 39 098.00 | | 31 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 675.00 | 7 140.00 | | 3 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 678.00 | 4 501.00 | | 4 678.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 309.00 | 51 364.00 | | 41 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 240.00 | 62 888.00 | | 59 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 365.00 | 54 267.00 | 63 632.00 | 9 365.00 |
FG Production vendue services | 697.00 | 4 849.00 | 5 546.00 | 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 062.00 | 59 116.00 | 69 178.00 | 10 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 10 000.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 783.00 | 81 720.00 | | 103 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 376.00 | 79 712.00 | | 97 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 407.00 | 2 008.00 | | 6 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 644.00 | | | 50 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 716.00 | 45 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 716.00 | 45 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 644.00 | | | 50 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 227.00 | 417.00 | 4 716.00 | 50 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 227.00 | 417.00 | 4 716.00 | 50 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UX Autres créances clients | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | | | 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |