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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AH Fonds commercial | 28 336.00 | | 28 336.00 | 28 336.00 |
AP Constructions | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 890.00 | 10 038.00 | 852.00 | 10 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 403.00 | 21 369.00 | 36 034.00 | 57 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BZ Autres créances | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 414 823.00 | | 414 823.00 | 414 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 720.00 | | 431 720.00 | 431 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 124.00 | 21 369.00 | 467 754.00 | 489 124.00 |
CU Autres participations | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 123 334.00 | | | 123 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558.00 | | | 558.00 |
DL TOTAL (I) | 135 631.00 | | | 135 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 780.00 | | | 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 780.00 | | | 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
EA Autres dettes | 308 573.00 | | | 308 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 343.00 | | | 331 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 754.00 | | | 467 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 343.00 | | | 331 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 914.00 | | 151 914.00 | 151 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 914.00 | | 151 914.00 | 151 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 300.00 | | | 161 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 742.00 | | | 160 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558.00 | | | 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
UG ‐ Financières | | 272.00 | 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 573.00 | 308 573.00 | | 308 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 380.00 | 8 898.00 | 483.00 | 9 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 343.00 | 331 343.00 | | 331 343.00 |