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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
AH Fonds commercial | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 183.00 | 120 698.00 | 3 485.00 | 124 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 141.00 | 30 785.00 | 218 356.00 | 249 141.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 005.00 | 155 975.00 | 283 029.00 | 439 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 268.00 | 13 443.00 | 41 825.00 | 55 268.00 |
BT Marchandises | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
BZ Autres créances | 56 788.00 | | 56 788.00 | 56 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 239 328.00 | | 239 328.00 | 239 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 377.00 | 13 443.00 | 404 934.00 | 418 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 382.00 | 169 419.00 | 687 963.00 | 857 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 155 288.00 | 155 288.00 | | 155 288.00 |
DH Report à nouveau | 66 984.00 | 37 992.00 | | 66 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 676.00 | 78 993.00 | | 45 676.00 |
DL TOTAL (I) | 307 548.00 | 311 873.00 | | 307 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 381.00 | | | 214 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 305.00 | 125 322.00 | | 60 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 375.00 | 84 171.00 | | 52 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 277.00 | 40 786.00 | | 51 277.00 |
EA Autres dettes | 2 059.00 | 10 464.00 | | 2 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17.00 | 946.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 415.00 | 261 690.00 | | 380 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 963.00 | 573 563.00 | | 687 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 521.00 | 32 647.00 | 180 193.00 | 303 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 029.00 | 32 647.00 | 180 193.00 | 299 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 375.00 | 52 375.00 | | 52 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 364.00 | 62 364.00 | | 62 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 675.00 | 84 738.00 | 937.00 | 85 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 415.00 | 198 154.00 | 131 405.00 | 380 415.00 |