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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 457 957.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 454.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 146 189.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 621 117.00 | |
BT Marchandises | | | 70 527.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 886.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 307.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 987.00 | |
CF Disponibilités | | | 34 238.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 920.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 161 864.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 782 980.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
CU Autres participations | | | 4 400.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 768.00 | 208 768.00 | | 208 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
DH Report à nouveau | 217 532.00 | 136 246.00 | | 217 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 813.00 | 81 286.00 | | 85 813.00 |
DL TOTAL (I) | 532 989.00 | 447 177.00 | | 532 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 017.00 | 176 654.00 | | 142 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 121.00 | 42 870.00 | | 23 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 204.00 | 32 055.00 | | 46 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 969.00 | 55 449.00 | | 31 969.00 |
EA Autres dettes | 6 681.00 | 116.00 | | 6 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 991.00 | 307 144.00 | | 249 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 980.00 | 754 321.00 | | 782 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 592 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 592 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 174.00 | |
GE Autres charges | | | 12 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 518.00 | 27 824.00 | | 30 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 624.00 | 559 969.00 | | 600 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 812.00 | 478 683.00 | | 514 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 813.00 | 81 286.00 | | 85 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 669.00 | 42 928.00 | | 781 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 812 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 346 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 957.00 | | | 457 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 196.00 | 42 928.00 | | 315 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 307.00 | 24 174.00 | | 167 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 307.00 | 24 174.00 | | 167 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 204.00 | 46 204.00 | | 46 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 017.00 | 142 017.00 | | 142 017.00 |
VI Groupe et associés | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 320.00 | | | 69 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 330.00 | 56 330.00 | | 56 330.00 |
VW T.V.A. | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 991.00 | 249 991.00 | | 249 991.00 |