| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 183.00 | 43 108.00 | 8 075.00 | 51 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 345.00 | 84 223.00 | 39 123.00 | 123 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 028.00 | 127 330.00 | 217 698.00 | 345 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 345.00 | | 106 345.00 | 106 345.00 |
BT Marchandises | 77 751.00 | 13 096.00 | 64 655.00 | 77 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 891.00 | | 65 891.00 | 65 891.00 |
BZ Autres créances | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
CF Disponibilités | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 054.00 | 13 096.00 | 292 958.00 | 306 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 082.00 | 140 427.00 | 510 656.00 | 651 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 230 170.00 | | | 230 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 475.00 | | | -20 475.00 |
DL TOTAL (I) | 272 396.00 | | | 272 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 329.00 | | | 39 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 857.00 | | | 157 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 260.00 | | | 238 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 656.00 | | | 510 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 260.00 | | | 238 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 723.00 | | 135 723.00 | 135 723.00 |
FD Production vendue biens | 912 253.00 | | 912 253.00 | 912 253.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 976.00 | | 1 053 976.00 | 1 053 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 731.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 692.00 | | | 1 059 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 167.00 | | | 1 080 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 475.00 | | | -20 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 631.00 | | 6 965.00 | 341 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 568.00 | 345 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 268.00 | 174 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 831.00 | | 6 965.00 | 169 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 803.00 | 17 731.00 | 2 204.00 | 111 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 803.00 | 17 731.00 | 2 204.00 | 111 803.00 |