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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 651.00 | 10 894.00 | 1 757.00 | 12 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 948.00 | 11 893.00 | 6 055.00 | 17 948.00 |
BT Marchandises | 54 888.00 | | 54 888.00 | 54 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 537.00 | | 56 537.00 | 56 537.00 |
BZ Autres créances | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 845.00 | | 127 845.00 | 127 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 793.00 | 11 893.00 | 133 900.00 | 145 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
DH Report à nouveau | -19 065.00 | | | -19 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
DL TOTAL (I) | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 679.00 | | | 96 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 900.00 | | | 133 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 679.00 | | | 96 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 343.00 | | 133 343.00 | 133 343.00 |
FG Production vendue services | 164 800.00 | | 164 800.00 | 164 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 144.00 | | 298 144.00 | 298 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 014.00 | | | 299 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 302.00 | | | 281 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 757.00 | | 300.00 | 17 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 17 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | 13 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 459.00 | | 300.00 | 13 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 524.00 | 479.00 | 109.00 | 11 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 524.00 | 479.00 | 109.00 | 11 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
UX Autres créances clients | 56 537.00 | | | 56 537.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VI Groupe et associés | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
VP Divers | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 208.00 | 72 910.00 | 4 298.00 | 77 208.00 |
VW T.V.A. | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 679.00 | 96 679.00 | | 96 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
ST Autres comptes | 38 308.00 | | | 38 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 971.00 | | | 59 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 241.00 | | | 71 241.00 |