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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 681.00 | 4 750.00 | 219 931.00 | 224 681.00 |
BZ Autres créances | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CF Disponibilités | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 269.00 | 4 750.00 | 248 519.00 | 253 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 338.00 | 9 819.00 | 248 519.00 | 258 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 314.00 | 96 120.00 | | 99 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 117.00 | 3 194.00 | | 34 117.00 |
DL TOTAL (I) | 141 816.00 | 107 699.00 | | 141 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 2 291.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 528.00 | 55 528.00 | | 55 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 406.00 | 25 378.00 | | 25 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 584.00 | 23 221.00 | | 25 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 703.00 | 106 418.00 | | 106 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 519.00 | 214 116.00 | | 248 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 528.00 | | | 55 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 769.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | 4 027.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 117.00 | 3 194.00 | | 34 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 259.00 | | 12 190.00 | 17 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 910.00 | | 12 190.00 | 16 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 528.00 | 55 528.00 | | 55 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 407.00 | 224 726.00 | 5 681.00 | 230 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 703.00 | 106 703.00 | | 106 703.00 |