| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 575.00 | 18 632.00 | 943.00 | 19 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 193.00 | 40 983.00 | 210.00 | 41 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 390.00 | 59 615.00 | 8 775.00 | 68 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
BZ Autres créances | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CF Disponibilités | 257 674.00 | | 257 674.00 | 257 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 014.00 | | 304 014.00 | 304 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 404.00 | 59 615.00 | 312 789.00 | 372 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 066.00 | | | 81 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 988.00 | | | 57 988.00 |
DL TOTAL (I) | 249 054.00 | | | 249 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 735.00 | | | 63 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 789.00 | | | 312 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 485.00 | | | 63 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 552.00 | | 394 552.00 | 394 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 552.00 | | 394 552.00 | 394 552.00 |
FM Production stockée | | | -800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 633.00 | | | 399 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 645.00 | | | 341 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 988.00 | | | 57 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 390.00 | | | 68 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 767.00 | | | 60 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 150.00 | 465.00 | | 59 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 150.00 | 465.00 | | 59 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
UX Autres créances clients | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | | | 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
VW T.V.A. | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 485.00 | 63 485.00 | | 63 485.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |