| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 245 442.00 | | 245 442.00 | 245 442.00 |
AP Constructions | 727 060.00 | 632 538.00 | 94 521.00 | 727 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 274.00 | 18 889.00 | 18 384.00 | 37 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000 000.00 | 556.00 | 14 999 443.00 | 15 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 322 262.00 | 2 489 181.00 | 27 833 081.00 | 30 322 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 561.00 | 60 414.00 | 365 146.00 | 425 561.00 |
BZ Autres créances | 10 918 151.00 | | 10 918 151.00 | 10 918 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 906 748.00 | | 23 906 748.00 | 23 906 748.00 |
CF Disponibilités | 4 597 609.00 | | 4 597 609.00 | 4 597 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 848 579.00 | 60 414.00 | 39 788 164.00 | 39 848 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 170 841.00 | 2 549 596.00 | 67 621 245.00 | 70 170 841.00 |
CU Autres participations | 12 772 484.00 | 297 196.00 | 12 475 288.00 | 12 772 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 120.00 | 957 120.00 | | 957 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 712.00 | 95 712.00 | | 95 712.00 |
DG Autres réserves | 18 523 869.00 | 16 264 497.00 | | 18 523 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 984 843.00 | 3 059 371.00 | | 42 984 843.00 |
DL TOTAL (I) | 62 561 544.00 | 20 376 701.00 | | 62 561 544.00 |
DP Provisions pour risques | | 91 314.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 91 314.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 013.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 813.00 | 12 278.00 | | 10 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 866.00 | 124 095.00 | | 119 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 924 177.00 | 135 616.00 | | 1 924 177.00 |
EA Autres dettes | 3 004 844.00 | 2 874 989.00 | | 3 004 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 059 701.00 | 3 176 993.00 | | 5 059 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 621 245.00 | 23 645 008.00 | | 67 621 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 059 701.00 | 3 176 993.00 | | 5 059 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 074.00 | | 921 074.00 | 921 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 074.00 | | 921 074.00 | 921 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 087 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 766.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 219 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 257.00 | 6 816.00 | | 79 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 465.00 | 253.00 | | 1 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 246 188.00 | 2 500.00 | | 44 246 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 314.00 | | | 91 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 338 967.00 | 2 753.00 | | 44 338 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 788.00 | 16 749.00 | | 82 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579 735.00 | 661.00 | | 579 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662 523.00 | 17 411.00 | | 662 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 676 443.00 | -14 658.00 | | 43 676 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 768 077.00 | 21 458.00 | | 1 768 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 567 828.00 | 4 165 963.00 | | 46 567 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 985.00 | 1 106 591.00 | | 3 582 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 984 843.00 | 3 059 371.00 | | 42 984 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 769 927.00 | | 19 132 071.00 | 11 769 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 579 735.00 | 29 312 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 735.00 | 30 322 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 778.00 | | | 1 009 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 760 149.00 | | 19 132 071.00 | 10 760 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 366.00 | 24 063.00 | | 627 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 366.00 | 24 063.00 | | 627 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 400 000.00 | 5 570.00 | | 15 400 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 314.00 | | 91 314.00 | 91 314.00 |
6T Sur comptes clients | 65 016.00 | | 4 601.00 | 65 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 902 212.00 | 557.00 | 4 601.00 | 1 902 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 993 526.00 | 557.00 | 95 915.00 | 1 993 526.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 601.00 | |
UG ‐ Financières | | 557.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 866.00 | 119 866.00 | | 119 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 104.00 | 58 104.00 | | 58 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 746 617.00 | 1 746 617.00 | | 1 746 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 775.00 | 556 775.00 | | 556 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
UX Autres créances clients | 425 561.00 | | | 425 561.00 |
VB T. V. A. | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
VC Groupe et associés | 10 896 108.00 | | | 10 896 108.00 |
VI Groupe et associés | 2 448 069.00 | 2 448 069.00 | | 2 448 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 864 221.00 | 11 344 221.00 | 1 540 000.00 | 12 864 221.00 |
VW T.V.A. | 62 977.00 | 62 977.00 | | 62 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 059 701.00 | 5 059 701.00 | | 5 059 701.00 |