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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 060.00 | 36 300.00 | 20 759.00 | 57 060.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 060.00 | 36 300.00 | 35 759.00 | 72 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
072 Créances – Autres | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
084 Disponibilités | 59 595.00 | | 59 595.00 | 59 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 056.00 | | 65 056.00 | 65 056.00 |
110 Total général Actif | 137 116.00 | 36 300.00 | 100 815.00 | 137 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | -642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 169.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 011.00 | | | 91 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 571.00 | | | 101 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224.00 | | | 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 400.00 | | | -3 400.00 |
242 Autres charges externes. | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
252 Charges sociales | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
262 Autres charges | 266.00 | | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 951.00 | | | 103 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 380.00 | | | -2 380.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
294 Charges financières | 175.00 | | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 186.00 | | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 060.00 | | | 72 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |