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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 863.00 | 48 956.00 | 4 907.00 | 53 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 561.00 | 80 773.00 | 2 789.00 | 83 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 508.00 | 135 561.00 | 38 947.00 | 174 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BT Marchandises | 353 451.00 | | 353 451.00 | 353 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 479.00 | 11 696.00 | 193 783.00 | 205 479.00 |
BZ Autres créances | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
CF Disponibilités | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 634.00 | 11 696.00 | 596 938.00 | 608 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 142.00 | 147 257.00 | 635 885.00 | 783 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
DG Autres réserves | 282 887.00 | | | 282 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
DL TOTAL (I) | 354 877.00 | | | 354 877.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 840.00 | | | 150 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 574.00 | | | 68 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 459.00 | | | 37 459.00 |
EA Autres dettes | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 009.00 | | | 271 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 885.00 | | | 635 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 009.00 | | | 271 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 789.00 | | | 103 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 064.00 | 1 497.00 | | 134 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 232.00 | 1 497.00 | | 128 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 842.00 | | 146.00 | 11 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 842.00 | | 146.00 | 11 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 842.00 | 10 000.00 | 146.00 | 11 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 574.00 | 68 574.00 | | 68 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 188 544.00 | | | 188 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
VB T. V. A. | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 840.00 | 150 840.00 | | 150 840.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 421.00 | 227 421.00 | | 227 421.00 |
VW T.V.A. | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 009.00 | 271 009.00 | | 271 009.00 |