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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 765.00 | 18 930.00 | 18 835.00 | 37 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 192.00 | 20 357.00 | 18 835.00 | 39 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 471.00 | 3 681.00 | 11 790.00 | 15 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 046.00 | | 42 046.00 | 42 046.00 |
CF Disponibilités | 239 348.00 | | 239 348.00 | 239 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 865.00 | 3 681.00 | 293 184.00 | 296 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 056.00 | 24 038.00 | 312 019.00 | 336 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 100.00 | 105 000.00 | | 137 100.00 |
DH Report à nouveau | 268.00 | 219.00 | | 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 238.00 | 32 149.00 | | 25 238.00 |
DL TOTAL (I) | 170 990.00 | 145 753.00 | | 170 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 225.00 | 93 314.00 | | 116 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 455.00 | 11 576.00 | | 24 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348.00 | 6 538.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 029.00 | 111 428.00 | | 141 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 019.00 | 257 180.00 | | 312 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | 5 673.00 | | 4 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 238.00 | 32 149.00 | | 25 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 225.00 | 116 225.00 | | 116 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 029.00 | 141 029.00 | | 141 029.00 |