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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 770.00 | 25 826.00 | 944.00 | 26 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 885.00 | 25 826.00 | 1 058.00 | 26 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 859.00 | | 128 859.00 | 128 859.00 |
BZ Autres créances | 33 969.00 | | 33 969.00 | 33 969.00 |
CF Disponibilités | 60 404.00 | | 60 404.00 | 60 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 232.00 | | 223 232.00 | 223 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 116.00 | 25 826.00 | 224 290.00 | 250 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
DH Report à nouveau | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
DL TOTAL (I) | 57 231.00 | | | 57 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 030.00 | | | 49 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 976.00 | | | 105 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 059.00 | | | 167 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 290.00 | | | 224 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 059.00 | | | 167 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 128.00 | | 743 128.00 | 743 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 128.00 | | 743 128.00 | 743 128.00 |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 332.00 | | | -7 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 358.00 | | | -5 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 510.00 | | | 743 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 601.00 | | | 715 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 060.00 | | 824.00 | 26 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 946.00 | | 824.00 | 25 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 836.00 | 990.00 | | 24 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 836.00 | 990.00 | | 24 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 128 859.00 | | | 128 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VI Groupe et associés | 49 030.00 | 49 030.00 | | 49 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 942.00 | 162 828.00 | 114.00 | 162 942.00 |
VW T.V.A. | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 059.00 | 167 059.00 | | 167 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
ST Autres comptes | 284 087.00 | | | 284 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 626.00 | | | 148 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 105.00 | | | 46 105.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 924.00 | | | 295 924.00 |