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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 457.00 | 128 759.00 | 34 698.00 | 163 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 564 727.00 | 135 029.00 | 429 698.00 | 564 727.00 |
060 Stock marchandises | 80 133.00 | | 80 133.00 | 80 133.00 |
072 Créances – Autres | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 405.00 | | 50 405.00 | 50 405.00 |
084 Disponibilités | 95 632.00 | | 95 632.00 | 95 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 200.00 | | 246 200.00 | 246 200.00 |
110 Total général Actif | 810 927.00 | 135 029.00 | 675 898.00 | 810 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 521 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 563 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 675 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 620.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 563 107.00 | | | 563 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 848.00 | | | 848.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 152.00 | | | -3 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 208.00 | | | 116 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 326.00 | | | 53 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |