| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 730.00 | 186 730.00 | | 186 730.00 |
AN Terrains | 343 415.00 | | 343 415.00 | 343 415.00 |
AP Constructions | 3 091 455.00 | 362 292.00 | 2 729 163.00 | 3 091 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 847.00 | 13 829.00 | 26 018.00 | 39 847.00 |
BF Prêts | 447 597.00 | | 447 597.00 | 447 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 196 664.00 | 562 851.00 | 3 633 813.00 | 4 196 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 487.00 | | 116 487.00 | 116 487.00 |
BZ Autres créances | 758 511.00 | | 758 511.00 | 758 511.00 |
CF Disponibilités | 717 849.00 | | 717 849.00 | 717 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 592 847.00 | | 1 592 847.00 | 1 592 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 789 511.00 | 562 851.00 | 5 226 660.00 | 5 789 511.00 |
CU Autres participations | 78 885.00 | | 78 885.00 | 78 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | 2 509 879.00 | 3 160 525.00 | | 2 509 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 253.00 | -58 783.00 | | 13 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 441.00 | 3 152 051.00 | | 2 573 441.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 199 677.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 199 677.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 136 854.00 | | | 136 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 854.00 | | | 136 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 490.00 | 1 937 397.00 | | 2 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343 155.00 | 251 354.00 | | 2 343 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 731.00 | 66 018.00 | | 83 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 156.00 | 54 696.00 | | 60 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 2 307.00 | 10 361.00 | | 2 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 365.00 | 2 319 826.00 | | 2 516 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 226 660.00 | 5 671 554.00 | | 5 226 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 670.00 | 462 281.00 | 587 951.00 | 125 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 670.00 | 462 281.00 | 587 951.00 | 125 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 567.00 | 26 816.00 | | 11 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 837.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 567.00 | 32 653.00 | | 11 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 593.00 | 5 851.00 | | 7 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 593.00 | 5 851.00 | | 7 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 974.00 | 26 802.00 | | 3 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 437.00 | 629 055.00 | | 672 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 184.00 | 687 838.00 | | 659 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 253.00 | -58 783.00 | | 13 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 106 160.00 | | 90 504.00 | 4 106 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 196 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 474 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 730.00 | | | 186 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 465 226.00 | | 9 491.00 | 3 465 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 204.00 | | 81 013.00 | 454 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 721.00 | 84 129.00 | | 478 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 731.00 | 3 000.00 | | 183 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 990.00 | 81 129.00 | | 294 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 677.00 | | 62 823.00 | 199 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 677.00 | | 62 823.00 | 199 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 470.00 | 414 470.00 | | 414 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 732.00 | 83 732.00 | | 83 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UP Prêts | 447 597.00 | | | 447 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
UX Autres créances clients | 116 437.00 | | | 116 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | | | 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 65 021.00 | | | 65 021.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 928 685.00 | 132 311.00 | 582 078.00 | 1 928 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 536.00 | | | 115 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 961.00 | | | 645 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 172.00 | 837 840.00 | 456 332.00 | 1 294 172.00 |
VW T.V.A. | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 840.00 | 696 466.00 | 582 078.00 | 2 492 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |