| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 907.00 | 169 776.00 | 51 130.00 | 220 907.00 |
040 Immobilisations financières | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 848.00 | 169 776.00 | 108 072.00 | 277 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
060 Stock marchandises | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
072 Créances – Autres | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
084 Disponibilités | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 848.00 | | 75 848.00 | 75 848.00 |
110 Total général Actif | 353 697.00 | 169 776.00 | 183 921.00 | 353 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 351.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 526.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 590.00 | | | 52 590.00 |
214 Production vendue de biens – France | 451 171.00 | | | 451 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
230 Autres produits | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 155.00 | | | 514 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -622.00 | | | -622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 838.00 | | | 114 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 855.00 | | | -2 855.00 |
242 Autres charges externes. | 89 363.00 | | | 89 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 291.00 | | | 206 291.00 |
252 Charges sociales | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
262 Autres charges | 840.00 | | | 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 548.00 | | | 497 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
294 Charges financières | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 802.00 | | | 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 908.00 | | | 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 940.00 | | | 276 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 908.00 | | | 908.00 |