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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 651.00 | 61 503.00 | 14 148.00 | 75 651.00 |
040 Immobilisations financières | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 977.00 | 61 503.00 | 88 474.00 | 149 977.00 |
060 Stock marchandises | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
072 Créances – Autres | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
084 Disponibilités | 31 283.00 | | 31 283.00 | 31 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
110 Total général Actif | 189 337.00 | 61 503.00 | 127 834.00 | 189 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 64 116.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 139.00 | | | 137 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 139.00 | | | 137 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -314.00 | | | -314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
242 Autres charges externes. | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
252 Charges sociales | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 482.00 | | | 127 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 777.00 | | | 146 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |