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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 348.00 | 2 653.00 | 694.00 | 3 348.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 748.00 | 196 521.00 | 27 227.00 | 223 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 441.00 | 90 059.00 | 83 382.00 | 173 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 529.00 | 290 354.00 | 122 175.00 | 412 529.00 |
BT Marchandises | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BZ Autres créances | 28 061.00 | | 28 061.00 | 28 061.00 |
CF Disponibilités | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 246.00 | | 38 246.00 | 38 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 775.00 | 290 354.00 | 160 421.00 | 450 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
DH Report à nouveau | -18 661.00 | | | -18 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DL TOTAL (I) | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 598.00 | | | 65 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 514.00 | | | 149 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 421.00 | | | 160 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 917.00 | | | 83 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
FG Production vendue services | 302 372.00 | | 302 372.00 | 302 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 437.00 | | 304 437.00 | 304 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 242.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766.00 | | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 489.00 | | | 46 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 440.00 | | | -5 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 955.00 | | | 356 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 655.00 | | | 338 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 440.00 | | 40 742.00 | 388 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 654.00 | 412 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 654.00 | 397 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 962.00 | | 1 008.00 | 9 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 109.00 | | 39 734.00 | 374 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 001.00 | 19 242.00 | 15 888.00 | 287 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 314.00 | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 540.00 | 18 928.00 | 15 888.00 | 283 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VB T. V. A. | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VI Groupe et associés | 65 598.00 | | 65 598.00 | 65 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585.00 | | | 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
VW T.V.A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 514.00 | 83 917.00 | 65 598.00 | 149 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
ST Autres comptes | 70 212.00 | | | 70 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 496.00 | | | 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 092.00 | | | 63 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 585.00 | | | 120 585.00 |