| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 497.00 | 86 234.00 | 6 262.00 | 92 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 028.00 | 114 900.00 | 208 128.00 | 323 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
CF Disponibilités | 60 610.00 | | 60 610.00 | 60 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 408.00 | | 83 408.00 | 83 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 436.00 | 114 900.00 | 291 535.00 | 406 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DH Report à nouveau | 89 172.00 | 53 558.00 | | 89 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 857.00 | 35 614.00 | | -20 857.00 |
DL TOTAL (I) | 77 113.00 | 97 969.00 | | 77 113.00 |
DP Provisions pour risques | 47 098.00 | | | 47 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 098.00 | | | 47 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 984.00 | 118 049.00 | | 107 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 427.00 | 17 594.00 | | 13 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 914.00 | 61 960.00 | | 45 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 325.00 | 197 603.00 | | 167 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 535.00 | 295 572.00 | | 291 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 021.00 | | 316 021.00 | 316 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 021.00 | | 316 021.00 | 316 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 098.00 | | | 47 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 098.00 | | | 47 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 198.00 | | | -46 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 641.00 | 12 809.00 | | 12 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 181.00 | -1 946.00 | | -6 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 571.00 | 327 603.00 | | 325 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 428.00 | 291 989.00 | | 346 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 857.00 | 35 614.00 | | -20 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 098.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 984.00 | 7 984.00 | 100 000.00 | 107 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 639.00 | 20 590.00 | 3 049.00 | 23 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 325.00 | 67 325.00 | 100 000.00 | 167 325.00 |