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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 176.00 | 12 002.00 | 173.00 | 12 176.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AP Constructions | 167 185.00 | 164 992.00 | 2 193.00 | 167 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 475.00 | 62 329.00 | 1 146.00 | 63 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 203.00 | 247 060.00 | 229 143.00 | 476 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 887.00 | | 301 887.00 | 301 887.00 |
BZ Autres créances | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CF Disponibilités | 128 668.00 | | 128 668.00 | 128 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 357.00 | | 446 357.00 | 446 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 561.00 | 247 060.00 | 675 500.00 | 922 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 326 287.00 | | | 326 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 022.00 | | | 59 022.00 |
DL TOTAL (I) | 394 109.00 | | | 394 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 539.00 | | | 168 539.00 |
EA Autres dettes | 87 361.00 | | | 87 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 391.00 | | | 281 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 500.00 | | | 675 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 391.00 | | | 281 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 376.00 | | 1 293 376.00 | 1 293 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 376.00 | | 1 293 376.00 | 1 293 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 165.00 | |
GE Autres charges | | | 15 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 051.00 | | | 77 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 766.00 | | | 1 315 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 744.00 | | | 1 256 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 022.00 | | | 59 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 434.00 | | | 479 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 070.00 | | | 239 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 204.00 | 4 165.00 | 1 309.00 | 244 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 007.00 | 146.00 | 151.00 | 12 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 197.00 | 4 019.00 | 1 159.00 | 232 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 401.00 | 88 401.00 | | 88 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 290.00 | 317 690.00 | 10 600.00 | 328 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 391.00 | 281 391.00 | | 281 391.00 |