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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 469.00 | 5 346.00 | 5 122.00 | 10 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 802.00 | 5 346.00 | 147 455.00 | 152 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 493.00 | 40 200.00 | 63 293.00 | 103 493.00 |
BZ Autres créances | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 979.00 | | 50 979.00 | 50 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 801.00 | 40 200.00 | 117 601.00 | 157 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 602.00 | 45 546.00 | 265 056.00 | 310 602.00 |
CU Autres participations | 142 333.00 | | 142 333.00 | 142 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 185 580.00 | 137 229.00 | | 185 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 983.00 | 48 351.00 | | 34 983.00 |
DL TOTAL (I) | 229 364.00 | 194 380.00 | | 229 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 422.00 | 8 038.00 | | 12 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 069.00 | 11 673.00 | | 21 069.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 692.00 | 21 776.00 | | 35 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 056.00 | 216 156.00 | | 265 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 861.00 | | 218 861.00 | 218 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 861.00 | | 218 861.00 | 218 861.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 159.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525.00 | 6 500.00 | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | 6 500.00 | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | -6 500.00 | | -1 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 191.00 | 183 282.00 | | 221 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 208.00 | 134 931.00 | | 186 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 983.00 | 48 351.00 | | 34 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 994.00 | | 60 333.00 | 93 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 142 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 152 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 261.00 | | 5 208.00 | 5 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 733.00 | | 55 125.00 | 88 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 016.00 | 331.00 | | 5 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 016.00 | 331.00 | | 5 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 041.00 | 39 159.00 | | 1 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 566.00 | 39 159.00 | 1 525.00 | 2 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 566.00 | 39 159.00 | 1 525.00 | 2 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 159.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 55 253.00 | | | 55 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 240.00 | | | 48 240.00 |
VB T. V. A. | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VC Groupe et associés | 67.00 | | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 822.00 | 106 822.00 | | 106 822.00 |
VW T.V.A. | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |