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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
040 Immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 646.00 | 3 421.00 | 3 225.00 | 6 646.00 |
060 Stock marchandises | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
072 Créances – Autres | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
084 Disponibilités | 40 968.00 | | 40 968.00 | 40 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 829.00 | | 99 829.00 | 99 829.00 |
110 Total général Actif | 106 475.00 | 3 421.00 | 103 054.00 | 106 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 193.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 533.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 054.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 282.00 | | | 238 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 514.00 | | | 275 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 568.00 | | | 134 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 012.00 | | | -7 012.00 |
242 Autres charges externes. | 65 956.00 | | | 65 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
252 Charges sociales | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 302.00 | | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 846.00 | | | 249 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
294 Charges financières | 344.00 | | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 726.00 | | | 37 726.00 |