| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 764.00 | 81 021.00 | 14 743.00 | 95 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 148.00 | 31 730.00 | 9 418.00 | 41 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 060.00 | 113 299.00 | 145 761.00 | 259 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 932.00 | 1 966.00 | 8 966.00 | 10 932.00 |
BZ Autres créances | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
CF Disponibilités | 341 017.00 | | 341 017.00 | 341 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 115.00 | 1 966.00 | 368 149.00 | 370 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 175.00 | 115 265.00 | 513 910.00 | 629 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 410 850.00 | 335 172.00 | | 410 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 107.00 | 75 678.00 | | 66 107.00 |
DL TOTAL (I) | 485 757.00 | 419 650.00 | | 485 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379.00 | 1 592.00 | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 10 623.00 | | 4 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 611.00 | 25 342.00 | | 22 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 153.00 | 37 556.00 | | 28 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 910.00 | 457 206.00 | | 513 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 414.00 | |
GE Autres charges | | | 22 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917.00 | 3 797.00 | | -917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 927.00 | 25 136.00 | | 19 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 107.00 | 75 678.00 | | 66 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 853.00 | 9 446.00 | | 103 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 305.00 | 9 446.00 | | 103 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 698.00 | 29 098.00 | 2 600.00 | 31 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |