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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 215.00 | 3 944.00 | 3 271.00 | 7 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 088.00 | 4 492.00 | 2 596.00 | 7 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 102.00 | 9 235.00 | 5 867.00 | 15 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 517.00 | 100.00 | 83 417.00 | 83 517.00 |
BZ Autres créances | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CF Disponibilités | 42 520.00 | | 42 520.00 | 42 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 809.00 | 100.00 | 133 709.00 | 133 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 911.00 | 9 335.00 | 139 576.00 | 148 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 187.00 | 19 890.00 | | 34 187.00 |
DL TOTAL (I) | 42 993.00 | 28 696.00 | | 42 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 301.00 | 86 615.00 | | 40 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 653.00 | 36 650.00 | | 43 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 583.00 | 123 265.00 | | 96 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 576.00 | 151 961.00 | | 139 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 460.00 | | 4 911.00 | 12 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 269.00 | 15 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 269.00 | 14 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 661.00 | | 4 911.00 | 11 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 317.00 | 2 187.00 | 2 269.00 | 9 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 518.00 | 2 187.00 | 2 269.00 | 8 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 075.00 | 100.00 | 3 075.00 | 3 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 075.00 | 100.00 | 3 075.00 | 3 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 075.00 | 100.00 | 3 075.00 | 3 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | 3 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
UX Autres créances clients | 83 368.00 | | | 83 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VI Groupe et associés | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 654.00 | | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 289.00 | 91 289.00 | | 91 289.00 |
VW T.V.A. | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 583.00 | 96 583.00 | | 96 583.00 |