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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 764.00 | 21 204.00 | 3 560.00 | 24 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 885.00 | 59 458.00 | 10 426.00 | 69 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 518.00 | 80 662.00 | 74 856.00 | 155 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 393.00 | | 117 393.00 | 117 393.00 |
BZ Autres créances | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
CF Disponibilités | 44 272.00 | | 44 272.00 | 44 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 156.00 | | 184 156.00 | 184 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 674.00 | 80 662.00 | 259 012.00 | 339 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 97 290.00 | 72 108.00 | | 97 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 657.00 | 50 183.00 | | -64 657.00 |
DL TOTAL (I) | 98 634.00 | 188 290.00 | | 98 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 141.00 | 12 709.00 | | 7 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 915.00 | 11 092.00 | | 19 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 1 472.00 | | 5 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 722.00 | 130 413.00 | | 127 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 379.00 | 155 686.00 | | 160 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 012.00 | 343 976.00 | | 259 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 183.00 | | 397 183.00 | 397 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 183.00 | | 397 183.00 | 397 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 416.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 393.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 687.00 | 510 060.00 | | 400 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 344.00 | 459 878.00 | | 465 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 657.00 | 50 183.00 | | -64 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 323.00 | | 2 896.00 | 163 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 701.00 | 155 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 701.00 | 94 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 453.00 | | 2 896.00 | 102 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 970.00 | 6 393.00 | 10 701.00 | 84 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 970.00 | 6 393.00 | 10 701.00 | 84 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 561.00 | 52 561.00 | | 52 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 117 393.00 | | | 117 393.00 |
VB T. V. A. | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 141.00 | 5 697.00 | 1 444.00 | 7 141.00 |
VI Groupe et associés | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 754.00 | 140 754.00 | | 140 754.00 |
VW T.V.A. | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 379.00 | 158 934.00 | 1 444.00 | 160 379.00 |