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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 164.00 | 4 298.00 | 16 865.00 | 21 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 886.00 | 4 298.00 | 62 588.00 | 66 886.00 |
BZ Autres créances | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CF Disponibilités | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 696.00 | | 32 696.00 | 32 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 582.00 | 4 298.00 | 95 284.00 | 99 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
DH Report à nouveau | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286.00 | | | -286.00 |
DL TOTAL (I) | 41 077.00 | | | 41 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 207.00 | | | 54 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 284.00 | | | 95 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 746.00 | | 79 746.00 | 79 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 746.00 | | 79 746.00 | 79 746.00 |
FQ Autres produits | | | 10 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | | | -286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 669.00 | | | 90 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 955.00 | | | 90 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286.00 | | | -286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 198.00 | | 3 688.00 | 63 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 029.00 | 66 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 029.00 | 21 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 477.00 | | 3 687.00 | 17 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 221.00 | | 1.00 | 3 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 330.00 | 2 998.00 | 13 029.00 | 14 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 330.00 | 2 998.00 | 13 029.00 | 14 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VB T. V. A. | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
VI Groupe et associés | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 754.00 | 6 532.00 | 3 223.00 | 9 754.00 |
VW T.V.A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 207.00 | 34 606.00 | 19 601.00 | 54 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -5 023.00 | | | -5 023.00 |
ST Autres comptes | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 934.00 | | | 16 934.00 |