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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 736.00 | 17 884.00 | 1 852.00 | 19 736.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 576.00 | 17 884.00 | 2 692.00 | 20 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
084 Disponibilités | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 905.00 | | 37 905.00 | 37 905.00 |
110 Total général Actif | 58 481.00 | 17 884.00 | 40 597.00 | 58 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 657.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 597.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 801.00 | | | 143 801.00 |
222 Production stockée | -4 545.00 | | | -4 545.00 |
230 Autres produits | 592.00 | | | 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 848.00 | | | 139 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 987.00 | | | 39 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
242 Autres charges externes. | 46 257.00 | | | 46 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 257.00 | | | 57 257.00 |
252 Charges sociales | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
262 Autres charges | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 192.00 | | | 156 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 344.00 | | | -16 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
294 Charges financières | 207.00 | | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 218.00 | | | -17 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 516.00 | | | -1 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 250.00 | | | 11 250.00 |