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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 703.00 | 600.00 | 4 103.00 | 4 703.00 |
AH Fonds commercial | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 620.00 | 49 435.00 | 16 186.00 | 65 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 635 240.00 | 1 543 631.00 | 2 091 610.00 | 3 635 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BF Prêts | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 734 848.00 | 1 593 665.00 | 2 141 183.00 | 3 734 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 277.00 | | 94 277.00 | 94 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 404.00 | 149 413.00 | 315 991.00 | 465 404.00 |
BZ Autres créances | 382 350.00 | 40 244.00 | 342 106.00 | 382 350.00 |
CF Disponibilités | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 747.00 | 189 657.00 | 787 090.00 | 976 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 595.00 | 1 783 322.00 | 2 928 274.00 | 4 711 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 632 044.00 | 584 854.00 | | 632 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 750.00 | 57 190.00 | | -252 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 294.00 | 1 522 044.00 | | 1 259 294.00 |
DP Provisions pour risques | 210 584.00 | 26 936.00 | | 210 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 584.00 | 26 936.00 | | 210 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 077.00 | 325 924.00 | | 90 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 732.00 | 44 615.00 | | 29 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 769.00 | 829 372.00 | | 723 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 686.00 | 289 187.00 | | 538 686.00 |
EA Autres dettes | 76 133.00 | 144 978.00 | | 76 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 458 396.00 | 1 645 628.00 | | 1 458 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 274.00 | 3 194 607.00 | | 2 928 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 933.00 | |
FG Production vendue services | | | 171 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 263.00 | |
FN Production immobilisée | | | 261 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 896.00 | 246 213.00 | | -148 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 91 730.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 896.00 | 246 213.00 | | -148 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 268 282.00 | | | 3 268 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 734 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 700 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 233 300.00 | | | 3 233 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 729.00 | 57 910 611.00 | 297 623.00 | 876 729.00 |