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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151.00 | 964.00 | 187.00 | 1 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 281.00 | | 27 281.00 | 27 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 243.00 | 964.00 | 127 279.00 | 128 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CF Disponibilités | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 447.00 | 964.00 | 143 483.00 | 144 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
CU Autres participations | 99 810.00 | | 99 810.00 | 99 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 224.00 | 27 642.00 | | 25 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 663.00 | 7 081.00 | | 31 663.00 |
DL TOTAL (I) | 137 687.00 | 115 524.00 | | 137 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 3 223.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 503.00 | 13 472.00 | | 3 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 920.00 | | 1 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | 7 362.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 795.00 | 24 978.00 | | 5 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 483.00 | 140 503.00 | | 143 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 795.00 | 24 731.00 | | 5 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 414.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 286.00 | 55 278.00 | | 35 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 623.00 | 48 197.00 | | 3 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 663.00 | 7 081.00 | | 31 663.00 |