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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 012.00 | 31 799.00 | 3 214.00 | 35 012.00 |
040 Immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 498.00 | 31 799.00 | 4 700.00 | 36 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 063.00 | | 34 063.00 | 34 063.00 |
072 Créances – Autres | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
084 Disponibilités | 63 927.00 | | 63 927.00 | 63 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 551.00 | | 116 551.00 | 116 551.00 |
110 Total général Actif | 153 049.00 | 31 799.00 | 121 250.00 | 153 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 127.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 823.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 696.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 100.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 200.00 | 386 833.00 | | 369 200.00 |
230 Autres produits | 4 325.00 | 262.00 | | 4 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 526.00 | 387 095.00 | | 373 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 248.00 | 104 373.00 | | 123 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 604.00 | -43.00 | | 604.00 |
242 Autres charges externes. | 63 214.00 | 53 143.00 | | 63 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 378.00 | 2 159.00 | | 2 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 024.00 | 117 719.00 | | 125 024.00 |
252 Charges sociales | 65 656.00 | 63 297.00 | | 65 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 267.00 | 7 946.00 | | 5 267.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 59.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 407.00 | 348 653.00 | | 385 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 881.00 | 38 442.00 | | -11 881.00 |
280 Produits financiers | 218.00 | 81.00 | | 218.00 |
294 Charges financières | 124.00 | 431.00 | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 738.00 | 1 157.00 | | 2 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 525.00 | 36 935.00 | | -14 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 510.00 | | | 510.00 |