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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 054.00 | 23 070.00 | 984.00 | 24 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 193.00 | 23 070.00 | 2 035 123.00 | 2 058 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 985 267.00 | | 985 267.00 | 985 267.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 466.00 | | 1 015 466.00 | 1 015 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 660.00 | 23 070.00 | 3 050 590.00 | 3 073 660.00 |
CU Autres participations | 2 034 140.00 | | 2 034 140.00 | 2 034 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 265 063.00 | 1 282 748.00 | | 1 265 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 571.00 | -17 685.00 | | 29 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 634.00 | 1 485 063.00 | | 1 514 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498 419.00 | 2 076 218.00 | | 1 498 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 055.00 | 22 921.00 | | 26 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 481.00 | 14 543.00 | | 11 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 956.00 | 2 120 926.00 | | 1 535 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 590.00 | 3 605 989.00 | | 3 050 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 956.00 | 2 120 926.00 | | 1 535 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 865.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 894.00 | 2 618.00 | | 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 741.00 | 309 384.00 | | 323 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 170.00 | 327 069.00 | | 294 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 571.00 | -17 685.00 | | 29 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 054.00 | | 1 140.00 | 2 057 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 034 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 058 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 914.00 | | 1 140.00 | 22 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 034 140.00 | | | 2 034 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 205.00 | 1 865.00 | | 21 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 205.00 | 1 865.00 | | 21 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
VB T. V. A. | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VC Groupe et associés | 971 210.00 | | | 971 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 498 419.00 | 1 498 419.00 | | 1 498 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 880.00 | | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 267.00 | 1 015 267.00 | | 1 015 267.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 956.00 | 1 535 956.00 | | 1 535 956.00 |