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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 965.00 | | 46 965.00 | 46 965.00 |
AP Constructions | 1 077 959.00 | 407 408.00 | 670 551.00 | 1 077 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 188.00 | 80 464.00 | 27 723.00 | 108 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 676.00 | | 175 676.00 | 175 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 789.00 | 487 872.00 | 920 916.00 | 1 408 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 360.00 | 20 956.00 | 17 403.00 | 38 360.00 |
BZ Autres créances | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 48 078.00 | | 48 078.00 | 48 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 199.00 | 20 956.00 | 491 243.00 | 512 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 989.00 | 508 829.00 | 1 412 159.00 | 1 920 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 958.00 | -160 986.00 | | -171 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 177.00 | -10 971.00 | | 17 177.00 |
DL TOTAL (I) | 865 218.00 | 848 041.00 | | 865 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 049.00 | 70 779.00 | | 137 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 581.00 | 401 581.00 | | 401 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 2 201.00 | | 4 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 617.00 | 3 961.00 | | 3 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 941.00 | 478 523.00 | | 546 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 159.00 | 1 326 564.00 | | 1 412 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 932.00 | 268.00 | 5 201.00 | 4 932.00 |
FG Production vendue services | 96 345.00 | 10 963.00 | 107 308.00 | 96 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 278.00 | 11 232.00 | 112 510.00 | 101 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 776.00 | |
GE Autres charges | | | 14 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 124.00 | | | 75 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 024.00 | | | 76 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 865.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 870.00 | | | 81 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 870.00 | 23 865.00 | | 81 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 846.00 | -23 865.00 | | -5 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 177.00 | -10 071.00 | | 17 177.00 |