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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 117.00 | 26 746.00 | 20 371.00 | 47 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 655.00 | 26 746.00 | 30 909.00 | 57 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BZ Autres créances | 55 992.00 | | 55 992.00 | 55 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 736 321.00 | | 736 321.00 | 736 321.00 |
CF Disponibilités | 2 473 796.00 | | 2 473 796.00 | 2 473 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 636.00 | | 3 289 636.00 | 3 289 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 291.00 | 26 746.00 | 3 320 546.00 | 3 347 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 704.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 25 746.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
DH Report à nouveau | 2 427 039.00 | 1 939 311.00 | | 2 427 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 801.00 | 572 778.00 | | 569 801.00 |
DL TOTAL (I) | 3 015 748.00 | 2 556 948.00 | | 3 015 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437.00 | 1 447.00 | | 1 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 621.00 | 9 930.00 | | 44 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 739.00 | 362 202.00 | | 258 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 797.00 | 373 579.00 | | 304 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 546.00 | 2 930 527.00 | | 3 320 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 797.00 | 373 579.00 | | 304 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 745 797.00 | 1 745 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 745 797.00 | 1 745 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 913.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | 452 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 739.00 | 1 560.00 | | 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 1 058.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 1 911.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | -1 911.00 | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 662.00 | -5 370.00 | | 12 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 609.00 | 1 762 554.00 | | 2 203 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 808.00 | 1 189 777.00 | | 1 633 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 801.00 | 572 778.00 | | 569 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 450.00 | -22.00 | 8 740.00 | 66 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 514.00 | 57 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 514.00 | 47 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 890.00 | | 8 740.00 | 55 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | -22.00 | | 10 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 346.00 | 10 913.00 | 17 514.00 | 33 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 346.00 | 10 913.00 | 17 514.00 | 33 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 335.00 | 122 335.00 | | 122 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VB T. V. A. | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 757.00 | 78 757.00 | | 78 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 797.00 | 304 797.00 | | 304 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 041.00 | 12 639.00 | | 20 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 411.00 | 89 732.00 | | 113 411.00 |
ST Autres comptes | 313 515.00 | 216 166.00 | | 313 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 791.00 | 44 208.00 | | 46 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 39 206.00 | 1 703.00 | | 39 206.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 766.00 | -4 680.00 | | -1 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 275.00 | 7 959.00 | | 18 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 701.00 | 41 230.00 | | 37 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 924.00 | 351 810.00 | | 512 924.00 |