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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AP Constructions | 26 586.00 | 16 469.00 | 10 118.00 | 26 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 428.00 | 120 918.00 | 17 510.00 | 138 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 449.00 | 117 489.00 | 12 960.00 | 130 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 453.00 | 255 865.00 | 40 588.00 | 296 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 711.00 | | 44 711.00 | 44 711.00 |
BN En cours de production de biens | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 492.00 | | 96 492.00 | 96 492.00 |
BZ Autres créances | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
CF Disponibilités | 177 766.00 | | 177 766.00 | 177 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 840.00 | | 358 840.00 | 358 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 293.00 | 255 865.00 | 399 428.00 | 655 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 839.00 | | | 36 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
DL TOTAL (I) | 180 369.00 | | | 180 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 524.00 | | | 90 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 278.00 | | | 58 278.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 059.00 | | | 219 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 428.00 | | | 399 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 387.00 | | | 216 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 205.00 | | 6 248.00 | 290 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 216.00 | | 6 248.00 | 289 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 271.00 | 14 594.00 | | 241 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 282.00 | 14 594.00 | | 240 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 117.00 | 61 117.00 | | 61 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 96 492.00 | | | 96 492.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 965.00 | 6 292.00 | 2 672.00 | 8 965.00 |
VI Groupe et associés | 90 524.00 | 90 524.00 | | 90 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 126.00 | 128 126.00 | | 128 126.00 |
VW T.V.A. | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 059.00 | 216 387.00 | 2 672.00 | 219 059.00 |