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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 209 473.00 | 56 503.00 | 152 970.00 | 209 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 964.00 | 182 088.00 | 71 875.00 | 253 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 370.00 | 26 826.00 | 6 544.00 | 33 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 890.00 | 268 157.00 | 266 733.00 | 534 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 614.00 | | 68 614.00 | 68 614.00 |
BN En cours de production de biens | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 948.00 | 26 904.00 | 172 044.00 | 198 948.00 |
BZ Autres créances | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 213 674.00 | | 213 674.00 | 213 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 197.00 | 26 904.00 | 485 294.00 | 512 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 087.00 | 295 061.00 | 752 026.00 | 1 047 087.00 |
CU Autres participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 389 567.00 | | | 389 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 392.00 | | | 56 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
DL TOTAL (I) | 491 062.00 | | | 491 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 525.00 | | | 133 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 676.00 | | | 64 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 964.00 | | | 260 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 026.00 | | | 752 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 114.00 | | | 160 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 308.00 | | 19 582.00 | 515 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 953.00 | | 18 853.00 | 477 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 615.00 | | 729.00 | 28 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 596.00 | 35 561.00 | | 232 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 453.00 | 287.00 | | 2 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 143.00 | 35 274.00 | | 230 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 696.00 | 26 904.00 | 9 696.00 | 9 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 696.00 | 26 904.00 | 9 696.00 | 9 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 696.00 | 26 904.00 | 9 696.00 | 9 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 904.00 | 9 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 676.00 | 64 676.00 | | 64 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
UX Autres créances clients | 166 663.00 | | | 166 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 525.00 | 32 674.00 | 100 850.00 | 133 525.00 |
VI Groupe et associés | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 741.00 | 209 187.00 | 28 554.00 | 237 741.00 |
VW T.V.A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 664.00 | 158 814.00 | 100 850.00 | 259 664.00 |