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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 660.00 | 71 471.00 | 21 189.00 | 92 660.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 995.00 | 71 791.00 | 66 204.00 | 137 995.00 |
060 Stock marchandises | 70 285.00 | 1 600.00 | 68 685.00 | 70 285.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 541.00 | 1 923.00 | 15 618.00 | 17 541.00 |
072 Créances – Autres | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
084 Disponibilités | 65 491.00 | | 65 491.00 | 65 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 104.00 | 3 523.00 | 157 580.00 | 161 104.00 |
110 Total général Actif | 299 099.00 | 75 315.00 | 223 785.00 | 299 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 885.00 | | | 286 885.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 386.00 | | | 67 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 91.00 | | | 91.00 |
230 Autres produits | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 549.00 | | | 364 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 300.00 | | | 221 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 345.00 | | | -18 345.00 |
242 Autres charges externes. | 60 387.00 | | | 60 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 816.00 | | | 58 816.00 |
252 Charges sociales | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 392.00 | | | 343 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 166.00 | | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 580.00 | | | 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 995.00 | | | 137 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 627.00 | | | 50 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |