| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 401.00 | 6 677.00 | 14 724.00 | 21 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 301.00 | 11 577.00 | 14 724.00 | 26 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
BZ Autres créances | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CF Disponibilités | 74 860.00 | | 74 860.00 | 74 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 586.00 | | 93 586.00 | 93 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 888.00 | 11 577.00 | 108 311.00 | 119 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 234.00 | 80 425.00 | | 80 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 256.00 | -191.00 | | 3 256.00 |
DL TOTAL (I) | 92 290.00 | 89 034.00 | | 92 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 490.00 | 4 856.00 | | 9 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 9 773.00 | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 583.00 | 4 477.00 | | 4 583.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 2 400.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 021.00 | 21 674.00 | | 16 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 311.00 | 110 708.00 | | 108 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
FG Production vendue services | 82 089.00 | | 82 089.00 | 82 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 199.00 | 5 706.00 | | 3 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 199.00 | 5 706.00 | | 3 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 199.00 | -5 618.00 | | -3 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 283.00 | | 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 015.00 | 85 922.00 | | 84 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 759.00 | 86 112.00 | | 80 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 256.00 | -191.00 | | 3 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 241.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 277.00 | 2 300.00 | | 9 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 377.00 | 2 300.00 | | 4 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VW T.V.A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |