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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 558.00 | 5 183.00 | 375.00 | 5 558.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 694.00 | 69 251.00 | 443.00 | 69 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 252.00 | 74 434.00 | 79 818.00 | 154 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
060 Stock marchandises | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
072 Créances – Autres | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
084 Disponibilités | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
110 Total général Actif | 183 902.00 | 74 434.00 | 109 468.00 | 183 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 400.00 | 23 628.00 | | 20 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 266.00 | 86 431.00 | | 82 266.00 |
230 Autres produits | 5 836.00 | 6 904.00 | | 5 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 502.00 | 116 963.00 | | 108 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 162.00 | 14 096.00 | | 11 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 158.00 | -4 010.00 | | 3 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 287.00 | 2 266.00 | | 6 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 173.00 | 3 691.00 | | 173.00 |
242 Autres charges externes. | 39 939.00 | 38 491.00 | | 39 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 975.00 | 2 734.00 | | 2 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 628.00 | 39 768.00 | | 40 628.00 |
252 Charges sociales | 3 772.00 | 4 311.00 | | 3 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 562.00 | 2 278.00 | | 562.00 |
262 Autres charges | 6 163.00 | 6 417.00 | | 6 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 820.00 | 110 042.00 | | 114 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 318.00 | 6 921.00 | | -6 318.00 |
290 Produits exceptionnels | | 63.00 | | |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 734.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 310.00 | 6 250.00 | | -9 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 252.00 | | | 154 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 882.00 | | | 6 882.00 |